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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861.00 | 94.00 | 767.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 861.00 | 94.00 | 253 767.00 | 253 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BZ Autres créances | 38 724.00 | | 38 724.00 | 38 724.00 |
CF Disponibilités | 164 100.00 | | 164 100.00 | 164 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 213.00 | | 212 213.00 | 212 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 074.00 | 94.00 | 465 980.00 | 466 074.00 |
CU Autres participations | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 78 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 533.00 | 2 000.00 | | 2 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 971.00 | 12 533.00 | | 7 971.00 |
DL TOTAL (I) | 353 503.00 | 345 533.00 | | 353 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 075.00 | 20 673.00 | | 37 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 012.00 | 1 013.00 | | 3 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 560.00 | | 2 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 888.00 | 54 398.00 | | 59 888.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 477.00 | 88 643.00 | | 112 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 980.00 | 434 176.00 | | 465 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 450.00 | | 242 450.00 | 242 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 450.00 | | 242 450.00 | 242 450.00 |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 661.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 125.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 4 582.00 | | 2 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 097.00 | 201 665.00 | | 251 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 126.00 | 189 132.00 | | 243 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 971.00 | 12 533.00 | | 7 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 000.00 | | 861.00 | 268 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 253 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 253 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
VI Groupe et associés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 113.00 | 48 113.00 | | 48 113.00 |
VW T.V.A. | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 477.00 | 112 477.00 | | 112 477.00 |