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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753 000.00 | 753 000.00 | | 753 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 756 075.00 | 76 892 720.00 | 351 863 355.00 | 428 756 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 119 144.00 | | 27 119 144.00 | 27 119 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 628 219.00 | 77 645 720.00 | 378 982 500.00 | 456 628 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 394 760.00 | | 82 394 760.00 | 82 394 760.00 |
BZ Autres créances | 20 639 809.00 | | 20 639 809.00 | 20 639 809.00 |
CF Disponibilités | 57 554 765.00 | | 57 554 765.00 | 57 554 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 643.00 | | 111 643.00 | 111 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 700 977.00 | | 160 700 977.00 | 160 700 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 329 196.00 | 77 645 720.00 | 539 683 477.00 | 617 329 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 599 398.00 | | | 71 599 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 375 710.00 | 5 375 710.00 | | 5 375 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 537 571.00 | 537 571.00 | | 537 571.00 |
DH Report à nouveau | 40 242 013.00 | 35 676 117.00 | | 40 242 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 932 556.00 | 4 565 896.00 | | 10 932 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 251 893.00 | 55 662 919.00 | | 56 251 893.00 |
DL TOTAL (I) | 113 339 744.00 | 101 818 213.00 | | 113 339 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 878 927.00 | 44 854 019.00 | | 62 878 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 191 622.00 | 6 772 191.00 | | 14 191 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 316 771.00 | 7 725 718.00 | | 17 316 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 945 116.00 | 40 862 867.00 | | 32 945 116.00 |
EA Autres dettes | 35 704.00 | 620 319.00 | | 35 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 975 593.00 | 204 340 987.00 | | 298 975 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 343 733.00 | 305 176 100.00 | | 426 343 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 683 477.00 | 406 994 314.00 | | 539 683 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 037 822.00 | 114 570 968.00 | | 113 037 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 993 922.00 | | 46 993 922.00 | 46 993 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 993 922.00 | | 46 993 922.00 | 46 993 922.00 |
FQ Autres produits | | | 1 639 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 633 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 925 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 580 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2 784 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 738 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 895 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 584 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 476 597.00 | 3 608 309.00 | | 3 476 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 476 597.00 | 3 608 309.00 | | 3 476 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 228.00 | 62 764.00 | | 32 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 228.00 | 62 764.00 | | 32 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 444 369.00 | 3 545 545.00 | | 3 444 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 096 048.00 | 1 827 141.00 | | 4 096 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 116 045.00 | 43 325 620.00 | | 52 116 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 183 489.00 | 38 759 724.00 | | 41 183 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 932 556.00 | 4 565 896.00 | | 10 932 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 885 065.00 | | 180 707 424.00 | 362 885 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 964 269.00 | 456 628 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 964 269.00 | 455 875 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 000.00 | | | 753 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 132 065.00 | | 180 707 424.00 | 362 132 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 064 905.00 | 22 580 815.00 | | 55 064 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753 000.00 | | | 753 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 311 905.00 | 22 580 815.00 | | 54 311 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 878 927.00 | 3 268 584.00 | 13 994 396.00 | 62 878 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 191 622.00 | 14 191 622.00 | | 14 191 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 316 771.00 | 5 394 703.00 | 2 798 879.00 | 17 316 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 945 116.00 | 32 945 116.00 | | 32 945 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 975 593.00 | 57 202 093.00 | 83 013 264.00 | 298 975 593.00 |
UX Autres créances clients | 82 394 760.00 | 10 862 348.00 | 71 532 412.00 | 82 394 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 380 000.00 | | | 20 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 380 000.00 | | | 34 380 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 639 809.00 | 20 639 809.00 | | 20 639 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 643.00 | 44 657.00 | 66 986.00 | 111 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 146 212.00 | 31 546 814.00 | 71 599 398.00 | 103 146 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 343 733.00 | 113 037 822.00 | 99 806 539.00 | 426 343 733.00 |