| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 152.00 | 31 822.00 | 330.00 | 32 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 926 353.00 | 7 458 629.00 | 15 467 724.00 | 22 926 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 329 359.00 | | 329 359.00 | 329 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 289 796.00 | 7 490 452.00 | 15 799 345.00 | 23 289 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 275.00 | | 368 275.00 | 368 275.00 |
BZ Autres créances | 3 615 858.00 | | 3 615 858.00 | 3 615 858.00 |
CF Disponibilités | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 125.00 | | 4 011 125.00 | 4 011 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 300 922.00 | 7 490 452.00 | 19 810 470.00 | 27 300 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 358 700.00 | 2 358 700.00 | | 2 358 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 578.00 | 39 675.00 | | 46 578.00 |
DH Report à nouveau | 131 155.00 | -399 031.00 | | 131 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 488.00 | 537 089.00 | | 967 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 471 208.00 | 2 736 603.00 | | 2 471 208.00 |
DL TOTAL (I) | 5 975 130.00 | 5 273 036.00 | | 5 975 130.00 |
DP Provisions pour risques | 966 204.00 | 966 204.00 | | 966 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 966 204.00 | 966 204.00 | | 966 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 942.00 | 1 125 417.00 | | 1 091 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 286.00 | 674 825.00 | | 271 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 613.00 | 82 873.00 | | 413 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 292.00 | 265 456.00 | | 413 292.00 |
EA Autres dettes | 1 259 442.00 | 824 720.00 | | 1 259 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 419 561.00 | 9 117 073.00 | | 9 419 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 869 136.00 | 12 090 364.00 | | 12 869 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 810 470.00 | 18 329 604.00 | | 19 810 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 307 568.00 | 4 110 720.00 | | 3 307 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 341 610.00 | | 3 341 610.00 | 3 341 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 341 610.00 | | 3 341 610.00 | 3 341 610.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 341 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261 932.00 | |
GE Autres charges | | | 16 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 394.00 | 264 710.00 | | 265 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 394.00 | 264 710.00 | | 265 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 480.00 | 6 040.00 | | 8 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 480.00 | 6 040.00 | | 8 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 914.00 | 258 670.00 | | 256 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 881.00 | 2 726.00 | | 354 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 607 359.00 | 2 741 202.00 | | 3 607 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 871.00 | 2 204 113.00 | | 2 639 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 488.00 | 537 089.00 | | 967 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 243 358.00 | | 1 046 438.00 | 22 243 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 289 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 255 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 209 274.00 | | 1 046 438.00 | 22 209 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 228 520.00 | 1 209 024.00 | | 6 228 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 063.00 | 2 760.00 | | 29 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 199 457.00 | 1 206 264.00 | | 6 199 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 966 204.00 | | | 966 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966 204.00 | | | 966 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 091 942.00 | 127.00 | | 1 091 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 286.00 | 271 286.00 | | 271 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 613.00 | 413 613.00 | | 413 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 292.00 | 413 292.00 | | 413 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 419 561.00 | 949 808.00 | 3 707 054.00 | 9 419 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
UX Autres créances clients | 368 275.00 | 368 275.00 | | 368 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 091 942.00 | 1 091 942.00 | | 1 091 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 091 942.00 | | | 1 091 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 102 400.00 | | | 1 102 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 615 858.00 | 3 615 858.00 | | 3 615 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 986 064.00 | 3 984 132.00 | 1 932.00 | 3 986 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 869 136.00 | 3 307 568.00 | 3 707 054.00 | 12 869 136.00 |