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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 608.00 | 16 233.00 | 374.00 | 16 608.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 804.00 | 136 636.00 | 38 168.00 | 174 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 005.00 | 111 596.00 | 131 408.00 | 243 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 517.00 | 264 466.00 | 207 051.00 | 471 517.00 |
BT Marchandises | 355 028.00 | | 355 028.00 | 355 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 384.00 | 1 682.00 | 71 701.00 | 73 384.00 |
BZ Autres créances | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
CF Disponibilités | 561 046.00 | | 561 046.00 | 561 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 458.00 | 1 682.00 | 1 015 776.00 | 1 017 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 976.00 | 266 148.00 | 1 222 827.00 | 1 488 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 347 937.00 | | | 347 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
DL TOTAL (I) | 382 341.00 | | | 382 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 167.00 | | | 407 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 739.00 | | | 317 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 320.00 | | | 108 320.00 |
EA Autres dettes | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 486.00 | | | 840 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 827.00 | | | 1 222 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 228.00 | | | 797 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990.00 | | | 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 818 957.00 | | 2 818 957.00 | 2 818 957.00 |
FG Production vendue services | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 823 778.00 | | 2 823 778.00 | 2 823 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 963 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 997.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 931.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793.00 | | | -793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 680.00 | | | 2 827 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 276.00 | | | 2 804 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 524.00 | | 128 619.00 | 346 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 625.00 | | 471 517.00 | 3 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 625.00 | | 417 809.00 | 3 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 608.00 | | | 46 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 816.00 | | 128 619.00 | 292 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 468.00 | 32 997.00 | | 231 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 695.00 | 537.00 | | 15 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 773.00 | 32 459.00 | | 215 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 739.00 | 317 739.00 | | 317 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 71 364.00 | 71 364.00 | | 71 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VB T. V. A. | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 177.00 | 362 919.00 | 34 442.00 | 406 177.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 484.00 | 101 384.00 | 7 100.00 | 108 484.00 |
VW T.V.A. | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 486.00 | 797 228.00 | 34 442.00 | 840 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
ST Autres comptes | 114 977.00 | | | 114 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 452.00 | | | 79 452.00 |
YT Sous‐traitance | 533.00 | | | 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 261 471.00 | | | 261 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 564 755.00 | | | 564 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462 528.00 | | | 462 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 105.00 | | | 475 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |