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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 357.00 | 20 472.00 | 3 884.00 | 24 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 553 553.00 | 9 515 332.00 | 22 038 221.00 | 31 553 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 627 936.00 | | 627 936.00 | 627 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 206 113.00 | 9 535 805.00 | 22 670 308.00 | 32 206 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321 803.00 | | 2 321 803.00 | 2 321 803.00 |
BZ Autres créances | 5 113 488.00 | | 5 113 488.00 | 5 113 488.00 |
CF Disponibilités | 107 131.00 | | 107 131.00 | 107 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 542 423.00 | | 7 542 423.00 | 7 542 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 748 536.00 | 9 535 805.00 | 30 212 731.00 | 39 748 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 880 000.00 | 3 880 000.00 | | 3 880 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 891 458.00 | -2 114 194.00 | | -1 891 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 360.00 | 222 735.00 | | 154 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 836 068.00 | 7 268 507.00 | | 6 836 068.00 |
DL TOTAL (I) | 8 978 969.00 | 9 257 049.00 | | 8 978 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 240 983.00 | 4 801 163.00 | | 4 240 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 337.00 | 597 990.00 | | 1 158 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 498.00 | 157 880.00 | | 459 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 764 256.00 | 670 472.00 | | 764 256.00 |
EA Autres dettes | 2 945 076.00 | 1 308 367.00 | | 2 945 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 665 612.00 | 11 545 938.00 | | 11 665 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 233 762.00 | 19 081 810.00 | | 21 233 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 212 731.00 | 28 338 858.00 | | 30 212 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 240 695.00 | 4 207 262.00 | | 4 240 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 240 983.00 | | | 4 240 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 737 697.00 | | 2 737 697.00 | 2 737 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 737 697.00 | | 2 737 697.00 | 2 737 697.00 |
FQ Autres produits | | | 15 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 662 949.00 | |
GE Autres charges | | | 46 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 981 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -8 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -8 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 689.00 | 580 020.00 | | 580 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 689.00 | 580 020.00 | | 580 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 088.00 | 9 313.00 | | 3 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 088.00 | 9 313.00 | | 3 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577 602.00 | 570 707.00 | | 577 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 338.00 | | | 76 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 167.00 | 2 939 801.00 | | 3 325 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 808.00 | 2 717 066.00 | | 3 170 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 360.00 | 222 735.00 | | 154 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 442 834.00 | | 948 315.00 | 31 442 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 036.00 | 32 206 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 036.00 | 32 181 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 050.00 | | 4 307.00 | 20 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 422 517.00 | | 944 008.00 | 31 422 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 872 856.00 | 1 662 948.00 | | 7 872 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 050.00 | 422.00 | | 20 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 852 806.00 | 1 662 526.00 | | 7 852 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 240 983.00 | | | 4 240 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 337.00 | 1 158 337.00 | | 1 158 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 498.00 | 459 498.00 | | 459 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 764 256.00 | 764 256.00 | | 764 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 945 076.00 | 2 945 364.00 | | 2 945 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 665 612.00 | 11 665 612.00 | | 11 665 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UX Autres créances clients | 2 321 803.00 | 2 321 803.00 | | 2 321 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 240 695.00 | | | 4 240 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 242 622.00 | | | 4 242 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 113 488.00 | 5 113 488.00 | | 5 113 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 435 559.00 | 7 435 292.00 | 267.00 | 7 435 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 233 762.00 | 16 993 067.00 | | 21 233 762.00 |