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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 498 624.00 | 127 048.00 | 15 371 576.00 | 15 498 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 645 532.00 | 387 319.00 | 258 213.00 | 645 532.00 |
AP Constructions | 24 006.00 | 5 455.00 | 18 551.00 | 24 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 302 646.00 | 18 553 573.00 | 211 749 072.00 | 230 302 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325.00 | 93.00 | 232.00 | 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 531 130.00 | | 10 531 130.00 | 10 531 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 004 472.00 | 19 073 489.00 | 237 930 982.00 | 257 004 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 433 509.00 | | 8 433 509.00 | 8 433 509.00 |
BZ Autres créances | 39 038 276.00 | | 39 038 276.00 | 39 038 276.00 |
CF Disponibilités | 2 515 010.00 | | 2 515 010.00 | 2 515 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 418.00 | | 29 418.00 | 29 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 017 417.00 | | 50 017 417.00 | 50 017 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 021 889.00 | 19 073 489.00 | 287 948 399.00 | 307 021 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 768 300.00 | 12 303 200.00 | | 13 768 300.00 |
DH Report à nouveau | -19 326 910.00 | -11 043 059.00 | | -19 326 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 146 889.00 | -8 283 851.00 | | -14 146 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 269 400.00 | 28 967 422.00 | | 47 269 400.00 |
DL TOTAL (I) | 27 563 901.00 | 21 943 712.00 | | 27 563 901.00 |
DP Provisions pour risques | 15 856 661.00 | 12 970 616.00 | | 15 856 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 856 661.00 | 12 970 616.00 | | 15 856 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 677 621.00 | 96 205 902.00 | | 176 677 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 937 657.00 | 6 070 951.00 | | 8 937 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350 065.00 | 894 432.00 | | 1 350 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 750 987.00 | 46 270 847.00 | | 56 750 987.00 |
EA Autres dettes | 811 506.00 | 269 105.00 | | 811 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 527 837.00 | 149 711 236.00 | | 244 527 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 948 399.00 | 184 625 564.00 | | 287 948 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 357 960.00 | 74 711 236.00 | | 52 357 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 009 817.00 | | 33 009 817.00 | 33 009 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 009 817.00 | | 33 009 817.00 | 33 009 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 099 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 127 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 635 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 681 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 886 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2 080 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 310 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 182 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -60 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -60 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 939 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 939 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 999 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 182 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 098 314.00 | 6 072 358.00 | | 8 098 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 098 314.00 | 6 072 358.00 | | 8 098 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118 737.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 674.00 | | | 62 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 673.00 | 118 737.00 | | 62 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 035 640.00 | 5 953 621.00 | | 8 035 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 165 278.00 | 33 659 759.00 | | 44 165 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 312 167.00 | 41 943 609.00 | | 58 312 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 146 889.00 | -8 283 851.00 | | -14 146 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 874 527.00 | | 238 291 575.00 | 155 874 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 161 631.00 | 257 004 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 144 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 161 631.00 | 240 858 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 171.00 | | 15 489 985.00 | 654 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 220 356.00 | | 222 799 382.00 | 155 220 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 208.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 392 108.00 | 10 681 381.00 | | 8 392 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 667.00 | 252 700.00 | | 261 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 130 441.00 | 10 428 681.00 | | 8 130 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 970 616.00 | 2 886 045.00 | | 12 970 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 970 616.00 | 2 886 045.00 | | 12 970 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 886 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 937 657.00 | 8 937 657.00 | | 8 937 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 350 065.00 | 1 350 065.00 | | 1 350 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 750 987.00 | 41 258 731.00 | | 56 750 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 507.00 | 811 507.00 | | 811 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 677 621.00 | | | 176 677 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 527 837.00 | 52 357 960.00 | | 244 527 837.00 |