| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
AH Fonds commercial | 1 692 600.00 | | 1 692 600.00 | 1 692 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 206.00 | 71 206.00 | | 71 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 000.00 | 29 245.00 | 14 755.00 | 44 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 538.00 | 106 172.00 | 1 745 367.00 | 1 851 538.00 |
BT Marchandises | 139 228.00 | | 139 228.00 | 139 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
BZ Autres créances | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
CF Disponibilités | 248 763.00 | | 248 763.00 | 248 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 345.00 | | 437 345.00 | 437 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 883.00 | 106 172.00 | 2 182 712.00 | 2 288 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 773.00 | | | 36 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 770 471.00 | 699 413.00 | | 770 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 290.00 | 71 058.00 | | 132 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 761.00 | 913 471.00 | | 1 045 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 663.00 | 21 912.00 | | 21 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 663.00 | 21 912.00 | | 21 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 630.00 | 776 231.00 | | 811 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 382.00 | 97 104.00 | | 76 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 025.00 | 116 235.00 | | 126 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 526.00 | 60 422.00 | | 77 526.00 |
EA Autres dettes | 23 724.00 | 992.00 | | 23 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 287.00 | 1 050 985.00 | | 1 115 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 712.00 | 1 986 368.00 | | 2 182 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 629.00 | 389 853.00 | | 570 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484 343.00 | | 1 484 343.00 | 1 484 343.00 |
FG Production vendue services | 29 692.00 | | 29 692.00 | 29 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 035.00 | | 1 514 035.00 | 1 514 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 673.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178.00 | 5 169.00 | | 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | -320.00 | | 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 170.00 | 21 493.00 | | 45 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 542.00 | 1 299 460.00 | | 1 523 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 252.00 | 1 228 402.00 | | 1 391 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 290.00 | 71 058.00 | | 132 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 048.00 | | 490.00 | 1 851 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 851 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 698 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698 321.00 | | | 1 698 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 206.00 | | | 115 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 522.00 | | 490.00 | 37 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 542.00 | 5 630.00 | | 100 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 821.00 | 5 630.00 | | 94 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 912.00 | 1 673.00 | 1 922.00 | 21 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 912.00 | 1 673.00 | 1 922.00 | 21 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 673.00 | 1 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 025.00 | 126 025.00 | | 126 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
UX Autres créances clients | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 630.00 | 266 971.00 | 472 973.00 | 811 630.00 |
VI Groupe et associés | 76 382.00 | 76 382.00 | | 76 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 945.00 | | | 114 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 426.00 | 85 426.00 | | 85 426.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 287.00 | 570 629.00 | 472 973.00 | 1 115 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 141.00 | 1 762.00 | | 2 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 211.00 | 13 988.00 | | 12 211.00 |
ST Autres comptes | 30 100.00 | 28 060.00 | | 30 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 465.00 | 42 941.00 | | 46 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | 2 260.00 | | 2 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 236.00 | 4 022.00 | | 4 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 229.00 | 78 592.00 | | 85 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 361.00 | 59 274.00 | | 60 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 777.00 | 84 989.00 | | 88 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |