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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
AH Fonds commercial | 133 740.00 | | 133 740.00 | 133 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 421.00 | 18 304.00 | 53 117.00 | 71 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 938.00 | 27 908.00 | 189 029.00 | 216 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 248.00 | 9 681.00 | 260 567.00 | 270 248.00 |
BZ Autres créances | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
CF Disponibilités | 166 535.00 | | 166 535.00 | 166 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 890.00 | 9 681.00 | 474 209.00 | 483 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 828.00 | 37 589.00 | 663 238.00 | 700 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 163 086.00 | | | 163 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
DL TOTAL (I) | 273 441.00 | | | 273 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 073.00 | | | 62 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 083.00 | | | 79 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 373.00 | | | 112 373.00 |
EA Autres dettes | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 595.00 | | | 117 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 797.00 | | | 389 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 238.00 | | | 663 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 898.00 | | | 349 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 915.00 | | 59 106.00 | 175 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 083.00 | 216 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 083.00 | 71 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 344.00 | | | 143 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 398.00 | | 59 106.00 | 30 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 953.00 | 8 019.00 | 18 063.00 | 37 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 349.00 | 8 019.00 | 18 063.00 | 28 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 493.00 | 1 784.00 | 9 596.00 | 17 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 493.00 | 1 784.00 | 9 596.00 | 17 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 493.00 | 1 784.00 | 9 596.00 | 17 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 784.00 | 9 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 083.00 | 79 083.00 | | 79 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 595.00 | 117 595.00 | | 117 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
UX Autres créances clients | 261 871.00 | 261 871.00 | | 261 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
VB T. V. A. | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 927.00 | 24 818.00 | 37 109.00 | 61 927.00 |
VI Groupe et associés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 527.00 | 308 978.00 | 10 550.00 | 319 527.00 |
VW T.V.A. | 48 512.00 | 48 512.00 | | 48 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 797.00 | 352 688.00 | 37 109.00 | 389 797.00 |