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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 124.00 | 16 487.00 | 39 638.00 | 56 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 608.00 | 149 846.00 | 33 762.00 | 183 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 947.00 | 137 575.00 | 35 372.00 | 172 947.00 |
AX Avances et acomptes | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 118.00 | | 27 118.00 | 27 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 016.00 | 344 547.00 | 212 470.00 | 557 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 680.00 | 80 642.00 | 556 038.00 | 636 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 622.00 | 6 455.00 | 132 167.00 | 138 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 758.00 | | 440 758.00 | 440 758.00 |
BZ Autres créances | 255 719.00 | | 255 719.00 | 255 719.00 |
CF Disponibilités | 395 453.00 | | 395 453.00 | 395 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 961.00 | | 44 961.00 | 44 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 192.00 | 87 097.00 | 1 825 096.00 | 1 912 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 209.00 | 431 643.00 | 2 037 565.00 | 2 469 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 115 000.00 | 40 639.00 | 74 361.00 | 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 828 823.00 | 805 592.00 | | 828 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 262.00 | 33 231.00 | | 216 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 085.00 | 948 823.00 | | 1 155 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 721.00 | 262 436.00 | | 303 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 963.00 | 371 703.00 | | 450 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 952.00 | 71 067.00 | | 126 952.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | 2 975.00 | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 480.00 | 723 822.00 | | 882 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 565.00 | 1 672 645.00 | | 2 037 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 480.00 | 723 822.00 | | 882 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 751.00 | 250 614.00 | | 300 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 055 087.00 | | 3 055 087.00 | 3 055 087.00 |
FG Production vendue services | 51 039.00 | | 51 039.00 | 51 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 106 126.00 | | 3 106 126.00 | 3 106 126.00 |
FM Production stockée | | | 87 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 770 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155.00 | 2 383.00 | | 1 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155.00 | 2 383.00 | | 1 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 751.00 | 878.00 | | 1 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751.00 | 878.00 | | 1 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | 1 505.00 | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 758.00 | -6 297.00 | | 44 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 873.00 | 2 760 275.00 | | 3 201 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 611.00 | 2 727 044.00 | | 2 985 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 262.00 | 33 231.00 | | 216 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 900.00 | | 114 512.00 | 446 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 000.00 | | 25 000.00 | 90 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 395.00 | 557 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 395.00 | 358 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 758.00 | | 40 366.00 | 15 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 047.00 | | 49 122.00 | 314 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 094.00 | | 23.00 | 27 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 822.00 | 61 724.00 | 344 547.00 | 282 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 587.00 | 26 052.00 | 40 639.00 | 14 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 149.00 | 1 338.00 | 16 487.00 | 15 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 087.00 | 34 334.00 | 287 421.00 | 253 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 85 096.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 85 096.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 85 096.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 963.00 | 450 963.00 | | 450 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 298.00 | 54 298.00 | | 54 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
UX Autres créances clients | 440 758.00 | 440 758.00 | | 440 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 166 056.00 | 166 056.00 | | 166 056.00 |
VC Groupe et associés | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 751.00 | 300 751.00 | | 300 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 961.00 | 44 961.00 | | 44 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 555.00 | 768 555.00 | | 768 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 480.00 | 882 480.00 | | 882 480.00 |