| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 068.00 | 23 630.00 | 9 438.00 | 33 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 364.00 | 24 714.00 | 12 650.00 | 37 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 345.00 | | 96 345.00 | 96 345.00 |
BZ Autres créances | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CF Disponibilités | 285 576.00 | | 285 576.00 | 285 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 420.00 | | 387 420.00 | 387 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 784.00 | 24 714.00 | 400 070.00 | 424 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 186 145.00 | 172 446.00 | | 186 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 829.00 | 13 699.00 | | 46 829.00 |
DL TOTAL (I) | 249 475.00 | 202 645.00 | | 249 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 006.00 | 1 256.00 | | 30 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 637.00 | 16 783.00 | | 18 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 918.00 | 18 260.00 | | 83 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 595.00 | 36 300.00 | | 150 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 070.00 | 238 946.00 | | 400 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 595.00 | 36 300.00 | | 150 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 170.00 | | 489 170.00 | 489 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 170.00 | | 489 170.00 | 489 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 919.00 | 1 888.00 | | 10 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 309.00 | 320 543.00 | | 489 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 480.00 | 306 843.00 | | 442 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 829.00 | 13 699.00 | | 46 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 356.00 | | 6 293.00 | 40 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 285.00 | 37 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 285.00 | 33 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 061.00 | | 6 293.00 | 36 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 996.00 | 4 003.00 | 9 285.00 | 29 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 912.00 | 4 003.00 | 9 285.00 | 28 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 96 345.00 | 96 345.00 | | 96 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VI Groupe et associés | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 054.00 | 101 843.00 | 3 211.00 | 105 054.00 |
VW T.V.A. | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 595.00 | 150 595.00 | | 150 595.00 |