| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 100.00 | 337.00 | 54 763.00 | 55 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 916.00 | 20 341.00 | 105 575.00 | 125 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 355.00 | 24 078.00 | 2 888 277.00 | 2 912 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 699.00 | | 838 699.00 | 838 699.00 |
BZ Autres créances | 392 871.00 | | 392 871.00 | 392 871.00 |
CF Disponibilités | 313 176.00 | | 313 176.00 | 313 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 636.00 | | 86 636.00 | 86 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 930.00 | | 1 631 930.00 | 1 631 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 544 285.00 | 24 078.00 | 4 520 207.00 | 4 544 285.00 |
CU Autres participations | 1 927 939.00 | | 1 927 939.00 | 1 927 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 100.00 | 373 100.00 | | 373 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 128 655.00 | 2 278 655.00 | | 2 128 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 072.00 | 18 491.00 | | 20 072.00 |
DG Autres réserves | 188 893.00 | 188 893.00 | | 188 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 703.00 | 1 581.00 | | 124 703.00 |
DK Provisions réglementées | 8 365.00 | 5 303.00 | | 8 365.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 788.00 | 2 866 024.00 | | 2 843 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 227.00 | 1 166 254.00 | | 1 022 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 300 000.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 958.00 | 70 689.00 | | 148 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 910.00 | 488 828.00 | | 504 910.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 419.00 | 2 025 772.00 | | 1 676 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 207.00 | 4 891 796.00 | | 4 520 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 295.00 | 1 002 207.00 | | 822 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 201 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 201 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 264.00 | |
GE Autres charges | | | 17 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 183.00 | 5 000.00 | | 37 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 473.00 | 2 137.00 | | 35 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 710.00 | 2 863.00 | | 1 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 122.00 | 1 284 030.00 | | 1 576 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 418.00 | 1 282 448.00 | | 1 451 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 703.00 | 1 581.00 | | 124 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 848.00 | | 205 307.00 | 2 773 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 727 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 800.00 | 2 912 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 300.00 | 55 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 500.00 | 125 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | 55 100.00 | 18 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 676.00 | | 106 740.00 | 67 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 684 472.00 | | 43 467.00 | 2 684 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 277.00 | 18 264.00 | 16 463.00 | 22 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 337.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 877.00 | 17 928.00 | 16 463.00 | 18 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 303.00 | 3 061.00 | | 5 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 303.00 | 3 061.00 | | 5 303.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 061.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 958.00 | 148 958.00 | | 148 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 910.00 | 456 842.00 | 48 068.00 | 504 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 838 699.00 | 838 699.00 | | 838 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 227.00 | 216 172.00 | 704 787.00 | 1 022 227.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 343.00 | | | 143 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 871.00 | 392 871.00 | | 392 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 636.00 | 86 636.00 | | 86 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 206.00 | 1 318 206.00 | 800 000.00 | 2 118 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 419.00 | 822 295.00 | 752 855.00 | 1 676 419.00 |