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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 958.00 | 31 241.00 | 4 717.00 | 35 958.00 |
040 Immobilisations financières | 2 389 476.00 | 61 798.00 | 2 327 678.00 | 2 389 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 425 434.00 | 93 039.00 | 2 332 395.00 | 2 425 434.00 |
072 Créances – Autres | 6 492 873.00 | 1 250 000.00 | 5 242 873.00 | 6 492 873.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 018 199.00 | | 3 018 199.00 | 3 018 199.00 |
084 Disponibilités | 375 466.00 | | 375 466.00 | 375 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 888 947.00 | 1 250 000.00 | 8 638 947.00 | 9 888 947.00 |
110 Total général Actif | 12 314 381.00 | 1 343 039.00 | 10 971 342.00 | 12 314 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 835 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 304 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 414 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 133 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 420 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 409 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 544 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 551 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 971 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 026 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
230 Autres produits | 3 996.00 | 3 997.00 | | 3 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 314.00 | 3 997.00 | | 12 314.00 |
242 Autres charges externes. | 43 776.00 | 41 242.00 | | 43 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | 700.00 | | 1 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 700.00 | | |
252 Charges sociales | 6 285.00 | 827.00 | | 6 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 373.00 | 6 708.00 | | 7 373.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
262 Autres charges | | 68.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 308 610.00 | 56 245.00 | | 1 308 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 296 296.00 | -52 247.00 | | -1 296 296.00 |
280 Produits financiers | 155 112.00 | 91 301.00 | | 155 112.00 |
294 Charges financières | | 3 978.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -11 802.00 | 11 802.00 | | -11 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 133 132.00 | 23 274.00 | | -1 133 132.00 |