| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 042.00 | 60 249.00 | 15 793.00 | 76 042.00 |
AH Fonds commercial | 289 760.00 | | 289 760.00 | 289 760.00 |
AP Constructions | 19 800.00 | 1 075.00 | 18 725.00 | 19 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 982.00 | 13 946.00 | 36.00 | 13 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 074.00 | 454 684.00 | 647 390.00 | 1 102 074.00 |
AX Avances et acomptes | 119 172.00 | | 119 172.00 | 119 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 687.00 | 32 435.00 | 121 251.00 | 153 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 546.00 | 562 389.00 | 1 212 156.00 | 1 774 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 624.00 | 58 068.00 | 784 556.00 | 842 624.00 |
BZ Autres créances | 174 371.00 | | 174 371.00 | 174 371.00 |
CF Disponibilités | 3 051 247.00 | | 3 051 247.00 | 3 051 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 654.00 | | 160 654.00 | 160 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 228 898.00 | 58 068.00 | 4 170 830.00 | 4 228 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 003 444.00 | 620 457.00 | 5 382 987.00 | 6 003 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 609 692.00 | 561 186.00 | | 609 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 975 580.00 | 1 398 506.00 | | 1 975 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 807.00 | 1 977 005.00 | | 2 610 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 994.00 | 46 670.00 | | 19 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 597.00 | 821 345.00 | | 1 077 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 040.00 | 258 725.00 | | 687 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 750.00 | | |
EA Autres dettes | 746 684.00 | 235 700.00 | | 746 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 865.00 | 3 661 442.00 | | 240 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 180.00 | 5 034 083.00 | | 2 772 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 382 987.00 | 7 011 088.00 | | 5 382 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 782 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 782 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 856 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 983 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 340.00 | |
GE Autres charges | | | 310 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 082 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 774 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 634 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 075.00 | 19 691.00 | | 45 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 323.00 | 136 619.00 | | 36 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 323.00 | 136 619.00 | | 36 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 752.00 | -116 928.00 | | 8 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 999.00 | 477 055.00 | | 667 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 901 458.00 | 6 751 526.00 | | 8 901 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 925 879.00 | 5 353 020.00 | | 6 925 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 975 580.00 | 1 398 506.00 | | 1 975 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 316.00 | | 1 063 239.00 | 973 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 157.00 | 153 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 009.00 | 1 774 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 028.00 | 365 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 824.00 | 1 255 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 680.00 | | 280 150.00 | 94 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 931.00 | | 701 920.00 | 633 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 705.00 | | 81 169.00 | 244 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 364.00 | 240 582.00 | 14 992.00 | 304 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 549.00 | 24 728.00 | 9 028.00 | 44 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 815.00 | 215 854.00 | 5 964.00 | 259 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 597.00 | 1 077 597.00 | | 1 077 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 040.00 | 687 040.00 | | 687 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 684.00 | 746 684.00 | | 746 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 865.00 | 240 865.00 | | 240 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 687.00 | | 153 687.00 | 153 687.00 |
UX Autres créances clients | 842 624.00 | 842 624.00 | | 842 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 748.00 | 17 777.00 | 971.00 | 18 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 372.00 | 174 372.00 | | 174 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 654.00 | 160 654.00 | | 160 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 337.00 | 1 177 651.00 | 153 687.00 | 1 331 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 180.00 | 2 771 208.00 | 971.00 | 2 772 180.00 |