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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755.00 | 2 074.00 | 5 681.00 | 7 755.00 |
AH Fonds commercial | 1 001 207.00 | | 1 001 207.00 | 1 001 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AN Terrains | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
AP Constructions | 407 790.00 | 395 409.00 | 12 381.00 | 407 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 531.00 | 220 052.00 | 16 479.00 | 236 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 849.00 | 105 220.00 | 39 628.00 | 144 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 735.00 | | 31 735.00 | 31 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 550.00 | 766 438.00 | 1 107 111.00 | 1 873 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 641.00 | | 112 641.00 | 112 641.00 |
BN En cours de production de biens | 38 192.00 | | 38 192.00 | 38 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 830.00 | | 139 830.00 | 139 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 474.00 | | 263 474.00 | 263 474.00 |
BZ Autres créances | 35 135.00 | | 35 135.00 | 35 135.00 |
CF Disponibilités | 141 167.00 | | 141 167.00 | 141 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 197.00 | | 734 197.00 | 734 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 747.00 | 766 439.00 | 1 841 308.00 | 2 607 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 000.00 | 564 000.00 | | 564 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DG Autres réserves | 388 000.00 | 260 000.00 | | 388 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 958.00 | 4 501.00 | | 4 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 970.00 | 128 457.00 | | 83 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 328.00 | 1 013 358.00 | | 1 097 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 614.00 | 567 892.00 | | 467 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 702.00 | 11 030.00 | | 8 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 805.00 | 222 797.00 | | 172 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 731.00 | 112 326.00 | | 93 731.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | 9 957.00 | | 1 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 980.00 | 949 547.00 | | 743 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 308.00 | 1 962 905.00 | | 1 841 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 566.00 | 14 022.00 | 27 150.00 | 779 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 761.00 | 1 213.00 | 4 030.00 | 8 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 805.00 | 12 810.00 | 23 120.00 | 770 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 805.00 | 172 805.00 | | 172 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 731.00 | 93 731.00 | | 93 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 735.00 | | 31 735.00 | 31 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 614.00 | 81 735.00 | 364 750.00 | 467 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 367.00 | 302 367.00 | | 302 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 102.00 | 302 367.00 | 31 735.00 | 334 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 980.00 | 358 101.00 | 364 750.00 | 743 980.00 |