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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AN Terrains | 719 431.00 | 6 643.00 | 712 788.00 | 719 431.00 |
AP Constructions | 1 641 302.00 | 923 515.00 | 717 787.00 | 1 641 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 629.00 | 124 815.00 | 141 814.00 | 266 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 848 535.00 | 916 997.00 | 2 931 538.00 | 3 848 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 160.00 | | 124 160.00 | 124 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 480 968.00 | 1 971 970.00 | 5 508 998.00 | 7 480 968.00 |
BZ Autres créances | 240 780.00 | | 240 780.00 | 240 780.00 |
CF Disponibilités | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 779.00 | | 274 779.00 | 274 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 755 747.00 | 1 971 970.00 | 5 783 777.00 | 7 755 747.00 |
CU Autres participations | 126 161.00 | | 126 161.00 | 126 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 969 400.00 | 969 400.00 | | 969 400.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -463 824.00 | -223 262.00 | | -463 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 048.00 | -240 562.00 | | 294 048.00 |
DL TOTAL (I) | 823 024.00 | 528 976.00 | | 823 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 920 236.00 | 2 763 627.00 | | 2 920 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 256.00 | 2 341 261.00 | | 1 003 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 033.00 | 68 489.00 | | 40 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 313.00 | 312 219.00 | | 880 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 095.00 | 66 443.00 | | 102 095.00 |
EA Autres dettes | 14 821.00 | 1 108.00 | | 14 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 960 754.00 | 5 553 147.00 | | 4 960 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 783 777.00 | 6 082 123.00 | | 5 783 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 593 351.00 | 3 197 696.00 | | 2 593 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 717.00 | | -2 717.00 | -2 717.00 |
FG Production vendue services | 2 894 593.00 | | 2 894 593.00 | 2 894 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 891 876.00 | | 2 891 876.00 | 2 891 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 349 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 255 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 889.00 | 11 926.00 | | 13 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | 566.00 | | 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785.00 | 566.00 | | 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 101.00 | 31 398.00 | | 6 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 101.00 | 31 398.00 | | 6 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 316.00 | -30 832.00 | | -5 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 338.00 | 1 685 607.00 | | 3 256 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 290.00 | 1 926 169.00 | | 2 962 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 048.00 | -240 562.00 | | 294 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 715 276.00 | | 830 178.00 | 6 715 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 485.00 | 7 480 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 485.00 | 6 600 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 834 365.00 | | 830 178.00 | 5 834 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 911.00 | | | 130 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 258.00 | 642 193.00 | 51 481.00 | 1 381 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 258.00 | 642 193.00 | 51 481.00 | 1 381 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 313.00 | 880 313.00 | | 880 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 456.00 | 71 456.00 | | 71 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 183 926.00 | 183 926.00 | | 183 926.00 |
VC Groupe et associés | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 900 419.00 | 533 015.00 | 2 029 767.00 | 2 900 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 256.00 | 1 003 256.00 | | 1 003 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 545.00 | | | 456 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 529.00 | 248 779.00 | 4 750.00 | 253 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 920 721.00 | 2 553 318.00 | 2 029 767.00 | 4 920 721.00 |