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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 131.00 | 1 131.00 | 3 000.00 | 4 131.00 |
BT Marchandises | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 120.00 | 3 375.00 | 149 745.00 | 153 120.00 |
BZ Autres créances | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
CF Disponibilités | 132 412.00 | | 132 412.00 | 132 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 322.00 | 3 375.00 | 339 947.00 | 343 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 453.00 | 4 506.00 | 342 947.00 | 347 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 126 291.00 | 126 291.00 | | 126 291.00 |
DH Report à nouveau | -147 916.00 | -55 445.00 | | -147 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 721.00 | -92 470.00 | | 4 721.00 |
DL TOTAL (I) | 27 096.00 | 22 376.00 | | 27 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 169.00 | | 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 915.00 | 6 276.00 | | 32 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 224.00 | 286 366.00 | | 271 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 497.00 | 11 134.00 | | 9 497.00 |
EA Autres dettes | 1 965.00 | 23 967.00 | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 851.00 | 327 912.00 | | 315 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 947.00 | 350 288.00 | | 342 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 936.00 | | | 282 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 324.00 | 4 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 711.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 613.00 | 1 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 349.00 | 495.00 | 9 713.00 | 10 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 638.00 | 495.00 | 9 002.00 | 9 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 375.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 224.00 | 271 224.00 | | 271 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 745.00 | 149 745.00 | | 149 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 418.00 | 161 418.00 | 3 000.00 | 164 418.00 |
VW T.V.A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 936.00 | 282 936.00 | | 282 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 433.00 | 2 210.00 | | 3 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 108.00 | 5 728.00 | | 6 108.00 |
ST Autres comptes | 36 715.00 | 47 386.00 | | 36 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 436.00 | 10 097.00 | | 10 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 253.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 694.00 | 2 463.00 | | 3 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 377.00 | 8 968.00 | | 6 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 727.00 | 7 985.00 | | 4 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 259.00 | 63 210.00 | | 53 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |