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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 072 837.00 | 2 037 212.00 | 1 035 626.00 | 3 072 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 099.00 | 92 774.00 | 15 325.00 | 108 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 182 257.00 | 2 129 986.00 | 1 052 271.00 | 3 182 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 060.00 | | 684 060.00 | 684 060.00 |
BZ Autres créances | 164 207.00 | | 164 207.00 | 164 207.00 |
CF Disponibilités | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 813.00 | | 873 813.00 | 873 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 069.00 | 2 129 986.00 | 1 926 083.00 | 4 056 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 425 617.00 | 332 388.00 | | 425 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 672.00 | 93 228.00 | | 2 672.00 |
DL TOTAL (I) | 450 288.00 | 447 617.00 | | 450 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 53 855.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 351.00 | 93 851.00 | | 143 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 862.00 | 1 926 327.00 | | 1 209 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 353.00 | 163 457.00 | | 122 353.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 475 795.00 | 2 237 545.00 | | 1 475 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 083.00 | 2 685 162.00 | | 1 926 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 444.00 | 2 237 455.00 | | 1 332 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 423.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 050.00 | | 711 050.00 | 711 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 050.00 | | 711 050.00 | 711 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 530.00 | 1 821.00 | | 1 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 053.00 | 1 394.00 | | 2 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 159.00 | 1 583.00 | | 298 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 212.00 | 2 977.00 | | 300 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 404.00 | | | 263 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 404.00 | 31.00 | | 263 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 809.00 | 2 946.00 | | 36 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 29 373.00 | | 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 793.00 | 680 995.00 | | 1 012 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 122.00 | 587 767.00 | | 1 010 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 672.00 | 93 228.00 | | 2 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 226 223.00 | | 243 420.00 | 3 226 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 388.00 | 3 182 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 388.00 | 3 180 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 224 903.00 | | 243 420.00 | 3 224 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 360.00 | 407 330.00 | 30 704.00 | 1 753 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 360.00 | 407 330.00 | 30 704.00 | 1 753 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 862.00 | 1 209 862.00 | | 1 209 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 684 060.00 | 684 060.00 | | 684 060.00 |
VB T. V. A. | 84 898.00 | 84 898.00 | | 84 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 143 351.00 | | | 143 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 405.00 | 50 405.00 | | 50 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 324.00 | 850 004.00 | 1 320.00 | 851 324.00 |
VW T.V.A. | 122 095.00 | 122 095.00 | | 122 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 795.00 | 1 332 444.00 | | 1 475 795.00 |