| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 732.00 | 49 581.00 | 51 150.00 | 100 732.00 |
AH Fonds commercial | 29 894 864.00 | 2 777 694.00 | 27 117 170.00 | 29 894 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 988.00 | | 80 988.00 | 80 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 787 396.00 | 1 198 568.00 | 588 828.00 | 1 787 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BF Prêts | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 778.00 | | 291 778.00 | 291 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 165 259.00 | 4 025 843.00 | 28 139 415.00 | 32 165 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 210.00 | | 394 210.00 | 394 210.00 |
BZ Autres créances | 95 917 195.00 | 275 910.00 | 95 641 285.00 | 95 917 195.00 |
CF Disponibilités | 8 658 437.00 | | 8 658 437.00 | 8 658 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 946.00 | | 153 946.00 | 153 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 123 790.00 | 275 910.00 | 104 847 880.00 | 105 123 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 289 050.00 | 4 301 753.00 | 132 987 296.00 | 137 289 050.00 |
CU Autres participations | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 321 164.00 | 24 521 164.00 | | 29 321 164.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 451.00 | 559 451.00 | | 559 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
DH Report à nouveau | -459 309.00 | -1 410 681.00 | | -459 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 038.00 | 951 371.00 | | 840 038.00 |
DL TOTAL (I) | 30 273 107.00 | 24 633 067.00 | | 30 273 107.00 |
DP Provisions pour risques | 1 031 358.00 | 916 810.00 | | 1 031 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 160 259.00 | 1 098 389.00 | | 1 160 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 191 617.00 | 2 015 199.00 | | 2 191 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 765 734.00 | 2 277 573.00 | | 3 765 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 731.00 | 717 655.00 | | 996 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 221 499.00 | 2 500 393.00 | | 2 221 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 642.00 | 31 208.00 | | 97 642.00 |
EA Autres dettes | 93 197 792.00 | 95 137 537.00 | | 93 197 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 199.00 | 363 858.00 | | 242 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 522 571.00 | 101 029 198.00 | | 100 522 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 987 296.00 | 127 677 465.00 | | 132 987 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 140 982.00 | 94 165 880.00 | | 92 140 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 695 369.00 | | 19 695 369.00 | 19 695 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 695 369.00 | | 19 695 369.00 | 19 695 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 099 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 377 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 751 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 112 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 380 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 600 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 289.00 | 281 317.00 | | 200 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 999.00 | 82 852.00 | | 112 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 999.00 | 118 845.00 | | 112 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 923.00 | 131 063.00 | | 65 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 80 103.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 923.00 | 211 166.00 | | 68 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 076.00 | -92 321.00 | | 44 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 555 330.00 | 20 811 788.00 | | 20 555 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 715 292.00 | 19 860 417.00 | | 19 715 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 038.00 | 951 371.00 | | 840 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 042 694.00 | | 122 589.00 | 32 042 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 301 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 32 165 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 076 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 787 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 006 249.00 | | 70 336.00 | 30 006 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 298.00 | | 21 099.00 | 1 766 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 147.00 | | 31 154.00 | 270 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 145.00 | 215 006.00 | | 1 033 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 934.00 | 14 648.00 | | 34 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 211.00 | 200 358.00 | | 998 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 015 199.00 | 380 747.00 | 204 329.00 | 2 015 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 015 199.00 | 380 747.00 | 204 329.00 | 2 015 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 732.00 | 996 732.00 | | 996 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805 951.00 | 805 951.00 | | 805 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986 721.00 | 986 721.00 | | 986 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 642.00 | 97 642.00 | | 97 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 085 566.00 | 88 085 566.00 | | 88 085 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 199.00 | 242 199.00 | | 242 199.00 |
UP Prêts | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291 778.00 | | 291 778.00 | 291 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 025.00 | 82 025.00 | | 82 025.00 |
VC Groupe et associés | 7 201 335.00 | | 7 201 335.00 | 7 201 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 765 101.00 | 495 738.00 | 2 366 533.00 | 3 765 101.00 |
VI Groupe et associés | 5 112 226.00 | | 5 112 226.00 | 5 112 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 011.00 | 163 011.00 | | 163 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 089 941.00 | 88 089 941.00 | | 88 089 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 947.00 | 153 947.00 | | 153 947.00 |
VW T.V.A. | 265 817.00 | 265 817.00 | | 265 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 522 571.00 | 92 140 982.00 | 7 478 759.00 | 100 522 571.00 |