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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 946.00 | 397.00 | 1 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 493 332.00 | | 493 332.00 | 493 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 675.00 | 946.00 | 493 729.00 | 494 675.00 |
BZ Autres créances | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CF Disponibilités | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 543.00 | 946.00 | 503 598.00 | 504 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82 404.00 | 45 540.00 | | 82 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 955.00 | 36 864.00 | | 36 955.00 |
DL TOTAL (I) | 120 459.00 | 83 504.00 | | 120 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 497.00 | 112 373.00 | | 96 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 949.00 | 117 131.00 | | 277 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 103.00 | 2 417.00 | | 3 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
EA Autres dettes | | 3 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 138.00 | 235 245.00 | | 383 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 598.00 | 318 749.00 | | 503 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 539.00 | 39 689.00 | | 46 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 584.00 | 2 825.00 | | 9 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 955.00 | 36 864.00 | | 36 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 332.00 | | 180 343.00 | 314 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 989.00 | | 180 343.00 | 312 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811.00 | 134.00 | | 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811.00 | 134.00 | | 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 497.00 | 16 067.00 | 66 229.00 | 96 497.00 |
VI Groupe et associés | 277 949.00 | 277 949.00 | | 277 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 138.00 | 302 707.00 | 66 229.00 | 383 138.00 |