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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 107 758.00 | | 107 758.00 | 107 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245.00 | 2 230.00 | 15.00 | 2 245.00 |
BZ Autres créances | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 649.00 | | 330 649.00 | 330 649.00 |
CF Disponibilités | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 375.00 | 1 233.00 | 337 142.00 | 338 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 620.00 | 3 463.00 | 337 157.00 | 340 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 337 164.00 | 337 273.00 | | 337 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 208.00 | -109.00 | | -2 208.00 |
DL TOTAL (I) | 336 056.00 | 338 264.00 | | 336 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | 11.00 | | 954.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 140.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101.00 | 151.00 | | 1 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 157.00 | 338 415.00 | | 337 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 858.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650.00 | 2 630.00 | | 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858.00 | 2 739.00 | | 2 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 208.00 | -109.00 | | -2 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 245.00 | | 100 000.00 | 12 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 242.00 | 107 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 242.00 | 110 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | 100 000.00 | 10 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 216.00 | 17.00 | | 1 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 216.00 | 17.00 | | 1 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 216.00 | 17.00 | | 1 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UP Prêts | 107 758.00 | 107 758.00 | | 107 758.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |