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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 6 452.00 | 6 768.00 | -316.00 | 6 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 973.00 | 5 423.00 | 3 549.00 | 8 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 521.00 | 41 158.00 | 23 363.00 | 64 521.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 171.00 | 53 349.00 | 87 822.00 | 141 171.00 |
BT Marchandises | 89 555.00 | | 89 555.00 | 89 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
BZ Autres créances | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CF Disponibilités | 45 104.00 | | 45 104.00 | 45 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 198.00 | | 172 198.00 | 172 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 369.00 | 53 349.00 | 260 020.00 | 313 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 64 432.00 | 55 971.00 | | 64 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 027.00 | 8 461.00 | | 31 027.00 |
DK Provisions réglementées | 34.00 | | | 34.00 |
DL TOTAL (I) | 104 293.00 | 73 232.00 | | 104 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 969.00 | 45 560.00 | | 65 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 8 814.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 211.00 | 42 223.00 | | 31 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 422.00 | 38 524.00 | | 47 422.00 |
EA Autres dettes | 10 729.00 | 9 557.00 | | 10 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 727.00 | 144 678.00 | | 155 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 020.00 | 217 910.00 | | 260 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 727.00 | 144 678.00 | | 155 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 396.00 | | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 296.00 | | 766 296.00 | 766 296.00 |
FG Production vendue services | 105 586.00 | | 105 586.00 | 105 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 881.00 | | 871 881.00 | 871 881.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 170.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 096.00 | 170.00 | | 9 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 090.00 | -170.00 | | -3 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 499.00 | 1 341.00 | | 5 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 890.00 | 755 464.00 | | 877 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 863.00 | 747 003.00 | | 846 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 027.00 | 8 461.00 | | 31 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 884.00 | | 3 320.00 | 137 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 141 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32.00 | 79 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 785.00 | | 3 193.00 | 76 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 098.00 | | 127.00 | 11 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 133.00 | 9 216.00 | | 44 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 133.00 | 9 216.00 | | 44 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 34.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 927.00 | 8 927.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 961.00 | 8 927.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
UX Autres créances clients | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 969.00 | 65 969.00 | | 65 969.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 727.00 | 155 727.00 | | 155 727.00 |