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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 313 200.00 | | 313 200.00 | 313 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 400.00 | | 238 400.00 | 238 400.00 |
BZ Autres créances | 58 829.00 | | 58 829.00 | 58 829.00 |
CF Disponibilités | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 909.00 | | 298 909.00 | 298 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 109.00 | | 612 109.00 | 612 109.00 |
CU Autres participations | 313 200.00 | | 313 200.00 | 313 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 200.00 | 313 200.00 | | 313 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 503.00 | 17 111.00 | | 17 503.00 |
DG Autres réserves | 25 306.00 | 47 603.00 | | 25 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 559.00 | 7 850.00 | | -10 559.00 |
DL TOTAL (I) | 345 451.00 | 385 763.00 | | 345 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 645.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 502.00 | 188 576.00 | | 175 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 651.00 | 3 332.00 | | 5 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 906.00 | 88 803.00 | | 83 906.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 659.00 | 280 711.00 | | 266 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 109.00 | 666 474.00 | | 612 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 645.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 207.00 | | 59 207.00 | 59 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 207.00 | | 59 207.00 | 59 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 1 393.00 | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 1 393.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 804.00 | -1 393.00 | | 1 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 759.00 | -522.00 | | 12 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 503.00 | 144 613.00 | | 62 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 062.00 | 136 763.00 | | 73 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 559.00 | 7 850.00 | | -10 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 200.00 | | | 313 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 313 200.00 | | | 313 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 313 200.00 | | | 313 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 200.00 | | | 313 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 449.00 | | 37 449.00 | 37 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 387.00 | | 58 387.00 | 58 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 387.00 | | 58 387.00 | 58 387.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 538.00 | |
UG ‐ Financières | | | 37 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 238 400.00 | 238 400.00 | | 238 400.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VC Groupe et associés | 57 868.00 | 57 868.00 | | 57 868.00 |
VI Groupe et associés | 175 502.00 | 175 502.00 | | 175 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 495.00 | 297 495.00 | | 297 495.00 |
VW T.V.A. | 46 960.00 | 46 960.00 | | 46 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 659.00 | 266 659.00 | | 266 659.00 |