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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592 488.00 | 393 602.00 | 198 886.00 | 592 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 111.00 | 10 955.00 | 7 156.00 | 18 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 999.00 | 424 557.00 | 206 442.00 | 630 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 914.00 | 1 300.00 | 396 614.00 | 397 914.00 |
BZ Autres créances | 44 669.00 | | 44 669.00 | 44 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CF Disponibilités | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 479 092.00 | 1 300.00 | 477 792.00 | 479 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 091.00 | 425 857.00 | 684 234.00 | 1 110 091.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
DG Autres réserves | | 54 403.00 | | |
DH Report à nouveau | -185 376.00 | | | -185 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 363.00 | -239 779.00 | | 31 363.00 |
DL TOTAL (I) | 208 389.00 | 177 026.00 | | 208 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 446.00 | 227 000.00 | | 227 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 149.00 | 5 378.00 | | 6 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 495.00 | 37 313.00 | | 30 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 676.00 | 124 293.00 | | 186 676.00 |
EA Autres dettes | 25 080.00 | 20 169.00 | | 25 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 845.00 | 484 153.00 | | 475 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 234.00 | 661 179.00 | | 684 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 192.00 | | 198 807.00 | 432 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 123.00 | | 192 365.00 | 400 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 669.00 | | 6 442.00 | 11 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 063.00 | 111 494.00 | | 293 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 790.00 | 109 812.00 | | 283 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 273.00 | 1 682.00 | | 9 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 63 588.00 | 2 123.00 | 44 411.00 | 63 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 353 764.00 | 353 764.00 | | 353 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VB T. V. A. | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 000.00 | 11 400.00 | 215 600.00 | 227 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 823.00 | 52 823.00 | | 52 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 675.00 | 409 233.00 | 400.00 | 409 675.00 |
VW T.V.A. | 59 302.00 | 59 302.00 | | 59 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 876.00 | 225 276.00 | 215 600.00 | 440 876.00 |