| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 701.00 | 24 493.00 | 36 209.00 | 60 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 751.00 | 24 493.00 | 36 259.00 | 60 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 347.00 | | 28 347.00 | 28 347.00 |
BT Marchandises | 171 406.00 | | 171 406.00 | 171 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 754.00 | | 241 754.00 | 241 754.00 |
BZ Autres créances | 48 362.00 | | 48 362.00 | 48 362.00 |
CF Disponibilités | 103 361.00 | | 103 361.00 | 103 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 922.00 | | 593 922.00 | 593 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 674.00 | 24 493.00 | 630 181.00 | 654 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 282.00 | 4 856.00 | | 7 282.00 |
DH Report à nouveau | 7 089.00 | 999.00 | | 7 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 693.00 | 48 515.00 | | 53 693.00 |
DL TOTAL (I) | 268 064.00 | 254 371.00 | | 268 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 799.00 | 41 700.00 | | 32 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 026.00 | 32 296.00 | | 70 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 171.00 | 241 294.00 | | 212 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 034.00 | 51 304.00 | | 47 034.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 3 547.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 117.00 | 370 141.00 | | 362 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 181.00 | 624 511.00 | | 630 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 799.00 | 337 776.00 | | 338 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 391 722.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 398 991.00 | |
FM Production stockée | | | 39 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 113.00 | 11 982.00 | | 14 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 610.00 | 1 376 332.00 | | 1 449 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 917.00 | 1 327 816.00 | | 1 395 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 693.00 | 48 515.00 | | 53 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 751.00 | | | 60 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 701.00 | | | 60 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 825.00 | 11 668.00 | | 12 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 825.00 | 11 668.00 | | 12 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 171.00 | 212 171.00 | | 212 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 241 754.00 | 241 754.00 | | 241 754.00 |
VB T. V. A. | 47 730.00 | 47 730.00 | | 47 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 799.00 | 9 481.00 | 23 319.00 | 32 799.00 |
VI Groupe et associés | 70 026.00 | 70 026.00 | | 70 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 809.00 | 290 809.00 | | 290 809.00 |
VW T.V.A. | 41 956.00 | 41 956.00 | | 41 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 117.00 | 338 799.00 | 23 319.00 | 362 117.00 |