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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 184.00 | 31 794.00 | 28 391.00 | 60 184.00 |
040 Immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 916.00 | 32 093.00 | 29 823.00 | 61 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
072 Créances – Autres | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
084 Disponibilités | 90 124.00 | | 90 124.00 | 90 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 526.00 | | 128 526.00 | 128 526.00 |
110 Total général Actif | 190 443.00 | 32 093.00 | 158 350.00 | 190 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 818.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 113.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 842.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 574.00 | 243 314.00 | | 282 574.00 |
222 Production stockée | 3 673.00 | 3 250.00 | | 3 673.00 |
230 Autres produits | 246.00 | 5 649.00 | | 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 493.00 | 252 213.00 | | 286 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 610.00 | 99 344.00 | | 100 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 925.00 | -2 789.00 | | -1 925.00 |
242 Autres charges externes. | 47 489.00 | 37 301.00 | | 47 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 591.00 | 3 115.00 | | 3 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 155.00 | 61 148.00 | | 72 155.00 |
252 Charges sociales | 37 382.00 | 33 759.00 | | 37 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 789.00 | 9 191.00 | | 10 789.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 3.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 142.00 | 241 073.00 | | 270 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 350.00 | 11 140.00 | | 16 350.00 |
280 Produits financiers | 229.00 | 172.00 | | 229.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 250.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 295.00 | 1 552.00 | | 1 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 1 172.00 | | 1 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 384.00 | 8 837.00 | | 14 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 017.00 | | | 57 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |