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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 154.00 | 51 987.00 | 167.00 | 52 154.00 |
AH Fonds commercial | 587 500.00 | | 587 500.00 | 587 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 081.00 | 179 115.00 | 194 966.00 | 374 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 842.00 | 335 255.00 | 2 533 587.00 | 2 868 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 476.00 | | 306 476.00 | 306 476.00 |
BZ Autres créances | 17 570 713.00 | 7 000 000.00 | 10 570 713.00 | 17 570 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 879 268.00 | 7 000 000.00 | 10 879 268.00 | 17 879 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 748 109.00 | 7 335 255.00 | 13 412 854.00 | 20 748 109.00 |
CU Autres participations | 1 850 107.00 | 104 153.00 | 1 745 954.00 | 1 850 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
DH Report à nouveau | 5 244 532.00 | 4 506 145.00 | | 5 244 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 374.00 | 1 338 387.00 | | 1 237 374.00 |
DK Provisions réglementées | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
DL TOTAL (I) | 6 523 740.00 | 5 886 366.00 | | 6 523 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 365.00 | 116 543.00 | | 55 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 019 030.00 | 5 531 843.00 | | 6 019 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 262.00 | 146 473.00 | | 91 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 155.00 | 631 044.00 | | 507 155.00 |
EA Autres dettes | 216 303.00 | 216 303.00 | | 216 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 889 115.00 | 6 642 205.00 | | 6 889 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 412 854.00 | 12 528 571.00 | | 13 412 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 879 305.00 | 6 589 094.00 | | 6 879 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 254.00 | 5 201.00 | | 2 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 858 298.00 | | 10 543.00 | 2 858 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 868 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 204.00 | | 450.00 | 639 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 987.00 | | 10 093.00 | 363 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855 107.00 | | | 1 855 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 477.00 | 63 624.00 | | 167 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 614.00 | 2 372.00 | | 49 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 863.00 | 61 252.00 | | 117 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 262.00 | 91 262.00 | | 91 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 155.00 | 507 155.00 | | 507 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 235 333.00 | 6 235 333.00 | | 6 235 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 306 476.00 | 306 476.00 | | 306 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 111.00 | 43 301.00 | 9 810.00 | 53 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 232.00 | | | 58 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 570 713.00 | 17 570 713.00 | | 17 570 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 882 189.00 | 17 877 189.00 | 5 000.00 | 17 882 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 889 115.00 | 6 879 305.00 | 9 810.00 | 6 889 115.00 |