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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 165 303.00 | 165 303.00 | | 165 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 303.00 | 165 303.00 | | 165 303.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 167.00 | 256 333.00 | 54 833.00 | 311 167.00 |
BZ Autres créances | 253 853.00 | | 253 853.00 | 253 853.00 |
CF Disponibilités | 85 864.00 | | 85 864.00 | 85 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 383.00 | 256 333.00 | 397 050.00 | 653 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 686.00 | 421 636.00 | 397 050.00 | 818 686.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | 1 347 000.00 | | 263 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 640.00 | 71 640.00 | | 71 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
DG Autres réserves | 235 591.00 | 235 591.00 | | 235 591.00 |
DH Report à nouveau | -167 915.00 | -174 284.00 | | -167 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 569.00 | -92 275.00 | | -103 569.00 |
DL TOTAL (I) | 311 824.00 | 1 400 750.00 | | 311 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 3 397.00 | | 1 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 789.00 | 114 638.00 | | 83 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 225.00 | 118 035.00 | | 85 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 050.00 | 1 518 785.00 | | 397 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 225.00 | 118 035.00 | | 85 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 000.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 333.00 | |
GE Autres charges | | | 108 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 458.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 025.00 | 40 416.00 | | 146 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 594.00 | 132 691.00 | | 249 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 569.00 | -92 275.00 | | -103 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 303.00 | | | 167 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 303.00 | | | 165 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 165 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 303.00 | 1 000.00 | | 164 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 303.00 | 1 000.00 | | 164 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 789.00 | 83 789.00 | | 83 789.00 |
UX Autres créances clients | 311 162.00 | 311 167.00 | | 311 162.00 |
VP Divers | 253 853.00 | 253 853.00 | | 253 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 020.00 | 565 020.00 | | 565 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 225.00 | 85 225.00 | | 85 225.00 |