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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 362.00 | 862.00 | 5 500.00 | 6 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 777.00 | 20 219.00 | 13 557.00 | 33 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 376.00 | 81 886.00 | 70 490.00 | 152 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 530.00 | 102 967.00 | 92 563.00 | 195 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BN En cours de production de biens | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 707.00 | | 46 707.00 | 46 707.00 |
BZ Autres créances | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
CF Disponibilités | 259 683.00 | | 259 683.00 | 259 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 927.00 | | 342 927.00 | 342 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 457.00 | 102 967.00 | 435 490.00 | 538 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 344 758.00 | 312 553.00 | | 344 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 149.00 | 72 205.00 | | 8 149.00 |
DL TOTAL (I) | 361 707.00 | 393 558.00 | | 361 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 455.00 | 13 674.00 | | 25 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 869.00 | 52 180.00 | | 44 869.00 |
EA Autres dettes | 2 127.00 | 378.00 | | 2 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 783.00 | 67 564.00 | | 73 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 490.00 | 461 122.00 | | 435 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 249.00 | 30 092.00 | 20 374.00 | 93 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 216.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 603.00 | 29 876.00 | 20 374.00 | 92 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
VP Divers | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 088.00 | 67 088.00 | 3 000.00 | 70 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 783.00 | 73 783.00 | | 73 783.00 |