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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 176.00 | 23 848.00 | 11 327.00 | 35 176.00 |
040 Immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 286.00 | 24 438.00 | 63 847.00 | 88 286.00 |
060 Stock marchandises | 35 522.00 | | 35 522.00 | 35 522.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
072 Créances – Autres | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
084 Disponibilités | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
110 Total général Actif | 133 206.00 | 24 438.00 | 108 768.00 | 133 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 787.00 | | | 108 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 701.00 | | | 140 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 253.00 | | | 42 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
242 Autres charges externes. | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
252 Charges sociales | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 205.00 | | | 131 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 251.00 | | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 286.00 | | | 88 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 090.00 | | | 8 090.00 |