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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AP Constructions | 10 271.00 | 7 246.00 | 3 025.00 | 10 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 089.00 | 117 954.00 | 7 135.00 | 125 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 218.00 | 22 946.00 | 8 273.00 | 31 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 402.00 | 148 146.00 | 234 256.00 | 382 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
BZ Autres créances | 40 789.00 | | 40 789.00 | 40 789.00 |
CF Disponibilités | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 040.00 | | 68 040.00 | 68 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 441.00 | 148 146.00 | 302 296.00 | 450 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DG Autres réserves | 163 063.00 | 101 332.00 | | 163 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 933.00 | 61 730.00 | | 17 933.00 |
DL TOTAL (I) | 183 306.00 | 165 373.00 | | 183 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 078.00 | 76 474.00 | | 30 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 691.00 | 32 648.00 | | 13 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 996.00 | 23 256.00 | | 32 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 224.00 | 80 786.00 | | 42 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 989.00 | 213 163.00 | | 118 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 296.00 | 378 536.00 | | 302 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 190.00 | 184 717.00 | | 111 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 988.00 | | 36 988.00 | 36 988.00 |
FD Production vendue biens | 563 241.00 | | 563 241.00 | 563 241.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 229.00 | | 600 229.00 | 600 229.00 |
FM Production stockée | | | -301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 274.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 666.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 1 995.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 1 995.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 855.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 15 734.00 | | 2 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 187.00 | 723 333.00 | | 631 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 254.00 | 661 603.00 | | 613 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 933.00 | 61 730.00 | | 17 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 922.00 | | 39 480.00 | 381 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 382 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 000.00 | 214 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 000.00 | | 39 000.00 | 214 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 098.00 | | 480.00 | 166 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 872.00 | 7 274.00 | | 140 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 872.00 | 7 274.00 | | 140 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VB T. V. A. | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 446.00 | 20 647.00 | 7 799.00 | 28 446.00 |
VI Groupe et associés | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 028.00 | | | 48 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 288.00 | 66 288.00 | | 66 288.00 |
VW T.V.A. | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 989.00 | 111 190.00 | 7 799.00 | 118 989.00 |