| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 36 624.00 | 8 375.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 365 420.00 | 248 869.00 | 116 551.00 | 365 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 172.00 | 19 798.00 | 3 373.00 | 23 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 459.00 | 39 722.00 | 9 736.00 | 49 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 002.00 | 345 015.00 | 152 987.00 | 498 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 349.00 | 60 291.00 | 12 058.00 | 72 349.00 |
BZ Autres créances | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 502.00 | 60 291.00 | 16 210.00 | 76 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 505.00 | 405 306.00 | 169 198.00 | 574 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -420 986.00 | | | -420 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 346.00 | | | -127 346.00 |
DL TOTAL (I) | -98 332.00 | | | -98 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 734.00 | | | 87 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 425.00 | | | 143 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 530.00 | | | 267 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 198.00 | | | 169 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 635.00 | | | 249 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 346.00 | | | 175 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 346.00 | | | -127 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 002.00 | | | 498 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 052.00 | | | 438 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 435.00 | 43 580.00 | | 301 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 196.00 | 6 428.00 | | 30 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 238.00 | 37 151.00 | | 271 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 60 291.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 291.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 291.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 291.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 349.00 | | | 72 349.00 |
VB T. V. A. | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 734.00 | 69 839.00 | 17 894.00 | 87 734.00 |
VI Groupe et associés | 128 425.00 | 128 425.00 | | 128 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 139.00 | | | 67 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 175.00 | 76 225.00 | 14 950.00 | 91 175.00 |
VW T.V.A. | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 530.00 | 249 635.00 | 17 894.00 | 267 530.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
ST Autres comptes | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 511.00 | | | 54 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 633.00 | | | 60 633.00 |