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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AN Terrains | 47 874.00 | 16 071.00 | 31 803.00 | 47 874.00 |
AP Constructions | 317 910.00 | 52 177.00 | 265 733.00 | 317 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 308.00 | 171 084.00 | 185 224.00 | 356 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 271.00 | 57 069.00 | 75 202.00 | 132 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 693.00 | 298 619.00 | 589 073.00 | 887 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 723.00 | | 89 723.00 | 89 723.00 |
BZ Autres créances | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 138 692.00 | | 138 692.00 | 138 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 201.00 | | 275 201.00 | 275 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 894.00 | 298 619.00 | 864 275.00 | 1 162 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | 2 100.00 | | 18 100.00 |
DH Report à nouveau | 154 998.00 | 154 424.00 | | 154 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 318.00 | 41 573.00 | | 5 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 475.00 | 26 629.00 | | 21 475.00 |
DL TOTAL (I) | 449 891.00 | 474 727.00 | | 449 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 458.00 | 384 326.00 | | 307 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 281.00 | 22 972.00 | | 18 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 412.00 | 44 671.00 | | 28 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 732.00 | 29 256.00 | | 42 732.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 384.00 | 481 225.00 | | 414 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 275.00 | 955 952.00 | | 864 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 384.00 | 481 225.00 | | 414 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 338.00 | | 26 067.00 | 863 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 712.00 | 887 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 712.00 | 854 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 010.00 | | 26 066.00 | 830 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 1.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 714.00 | 88 617.00 | 1 712.00 | 211 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 497.00 | 88 617.00 | 1 712.00 | 209 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
UX Autres créances clients | 89 723.00 | 89 723.00 | | 89 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 458.00 | 307 458.00 | | 307 458.00 |
VI Groupe et associés | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 039.00 | 94 039.00 | | 94 039.00 |
VW T.V.A. | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 384.00 | 414 384.00 | | 414 384.00 |