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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 304.00 | 13 284.00 | 2 020.00 | 15 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 624.00 | 23 604.00 | 2 020.00 | 25 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 511.00 | | 84 511.00 | 84 511.00 |
BZ Autres créances | 9 835.00 | | 9 836.00 | 9 835.00 |
CF Disponibilités | 476 304.00 | | 476 304.00 | 476 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 743.00 | | 572 743.00 | 572 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 367.00 | 23 604.00 | 574 763.00 | 598 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 221 772.00 | | | 221 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 685.00 | | | 65 685.00 |
DL TOTAL (I) | 292 957.00 | | | 292 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 301.00 | | | 97 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 861.00 | | | 43 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 358.00 | | | 140 358.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 806.00 | | | 281 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 763.00 | | | 574 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 806.00 | | | 281 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 640.00 | 2 963.00 | | 20 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 640.00 | 2 963.00 | | 20 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 861.00 | 43 861.00 | | 43 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 846.00 | 72 846.00 | | 72 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UX Autres créances clients | 84 511.00 | 84 511.00 | | 84 511.00 |
VB T. V. A. | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VI Groupe et associés | 97 301.00 | 97 301.00 | | 97 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 439.00 | 96 439.00 | | 96 439.00 |
VW T.V.A. | 43 074.00 | 43 074.00 | | 43 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 806.00 | 281 806.00 | | 281 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
ST Autres comptes | 81 286.00 | | | 81 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
YT Sous‐traitance | 125 858.00 | | | 125 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 159.00 | | | 153 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438.00 | | | 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 732.00 | | | 230 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |