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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 2 846.00 | 1 429.00 | 4 275.00 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 226.00 | 46 487.00 | 6 738.00 | 53 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 283.00 | 54 374.00 | 32 909.00 | 87 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 783.00 | 103 707.00 | 280 076.00 | 383 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 235.00 | | 63 235.00 | 63 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 144.00 | 50 111.00 | 740 033.00 | 790 144.00 |
BZ Autres créances | 165 269.00 | | 165 269.00 | 165 269.00 |
CF Disponibilités | 45 098.00 | | 45 098.00 | 45 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 229.00 | 50 111.00 | 1 014 119.00 | 1 064 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 012.00 | 153 818.00 | 1 294 195.00 | 1 448 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 547 295.00 | | | 547 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 293.00 | | | 42 293.00 |
DL TOTAL (I) | 644 588.00 | | | 644 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 598.00 | | | 204 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 372.00 | | | 290 372.00 |
EA Autres dettes | 101 186.00 | | | 101 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 606.00 | | | 649 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 195.00 | | | 1 294 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 069.00 | | | 628 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 879.00 | | 8 109.00 | 376 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 204.00 | 383 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 204.00 | 140 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 275.00 | | | 243 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 604.00 | | 8 109.00 | 133 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 241.00 | 21 670.00 | 1 204.00 | 83 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | 1 425.00 | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 820.00 | 20 245.00 | 1 204.00 | 81 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 598.00 | 204 598.00 | | 204 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
UX Autres créances clients | 726 043.00 | 726 043.00 | | 726 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 101.00 | 64 101.00 | | 64 101.00 |
VB T. V. A. | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 610.00 | 18 073.00 | 21 538.00 | 39 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 504.00 | 76 504.00 | | 76 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 896.00 | 955 896.00 | | 955 896.00 |