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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 273.00 | 27 764.00 | 60 509.00 | 88 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 273.00 | 27 764.00 | 69 509.00 | 97 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 726.00 | | 26 726.00 | 26 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 852.00 | | 39 852.00 | 39 852.00 |
072 Créances – Autres | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
084 Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 580.00 | | 78 580.00 | 78 580.00 |
110 Total général Actif | 175 853.00 | 27 764.00 | 148 089.00 | 175 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 531.00 | | | 230 531.00 |
222 Production stockée | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 687.00 | | | 239 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 933.00 | | | 70 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 051.00 | | | -3 051.00 |
242 Autres charges externes. | 108 826.00 | | | 108 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | | | 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
252 Charges sociales | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 738.00 | | | 236 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
294 Charges financières | 538.00 | | | 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 831.00 | | | 91 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |