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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 647.00 | 12 508.00 | 2 140.00 | 14 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 800.00 | 34 989.00 | 10 811.00 | 45 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 911.00 | 49 142.00 | 19 769.00 | 68 911.00 |
BT Marchandises | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 132.00 | | 126 132.00 | 126 132.00 |
BZ Autres créances | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 398.00 | | 178 398.00 | 178 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 309.00 | 49 142.00 | 198 167.00 | 247 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 26 478.00 | 22 000.00 | | 26 478.00 |
DH Report à nouveau | | -42.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 424.00 | 4 520.00 | | 4 424.00 |
DL TOTAL (I) | 33 102.00 | 28 678.00 | | 33 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 180.00 | 16 451.00 | | 18 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 646.00 | 41 205.00 | | 41 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 629.00 | 40 785.00 | | 30 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 885.00 | 12 418.00 | | 17 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 638.00 | 61 309.00 | | 56 638.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 7 876.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 065.00 | 180 044.00 | | 165 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 167.00 | 208 722.00 | | 198 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 382.00 | 176 663.00 | | 164 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 172.00 | 9 200.00 | | 13 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 282.00 | | 151 282.00 | 151 282.00 |
FG Production vendue services | 113 364.00 | | 113 364.00 | 113 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 646.00 | | 264 646.00 | 264 646.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 616.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 835.00 | 5 203.00 | | 7 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | -144.00 | | 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781.00 | -144.00 | | 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 1 569.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 1 569.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547.00 | -1 713.00 | | 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 278.00 | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 475.00 | 262 194.00 | | 265 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 051.00 | 257 674.00 | | 261 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 424.00 | 4 520.00 | | 4 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 225.00 | | 1 686.00 | 67 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 662.00 | | 786.00 | 59 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 918.00 | | 900.00 | 5 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 526.00 | 6 616.00 | | 42 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 881.00 | 6 616.00 | | 40 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 126 132.00 | | | 126 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 789.00 | | | 789.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VC Groupe et associés | 939.00 | | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 180.00 | 17 497.00 | 683.00 | 18 180.00 |
VI Groupe et associés | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 991.00 | 140 991.00 | | 140 991.00 |
VW T.V.A. | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 435.00 | 133 752.00 | 683.00 | 134 435.00 |