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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 689.00 | 761.00 | 1 929.00 | 2 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 347.00 | 24 924.00 | 17 423.00 | 42 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 720.00 | 2 430.00 | 30 290.00 | 32 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 801.00 | 63 114.00 | 54 687.00 | 117 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 443.00 | | 82 443.00 | 82 443.00 |
BZ Autres créances | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 397.00 | | 162 397.00 | 162 397.00 |
CF Disponibilités | 92 652.00 | | 92 652.00 | 92 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 342 661.00 | | 342 661.00 | 342 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 462.00 | 63 114.00 | 397 348.00 | 460 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 10 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 284.00 | 169 583.00 | | 4 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 117.00 | 22 702.00 | | 26 117.00 |
DL TOTAL (I) | 211 402.00 | 203 284.00 | | 211 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 206.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767.00 | 246.00 | | 1 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 282.00 | 9 490.00 | | 11 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 720.00 | 157 290.00 | | 170 720.00 |
EA Autres dettes | 1 963.00 | 1 391.00 | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 946.00 | 168 623.00 | | 185 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 348.00 | 371 907.00 | | 397 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 631.00 | | 11 432.00 | 109 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 263.00 | 117 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 673.00 | 48 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 906.00 | | 11 432.00 | 39 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 919.00 | 7 029.00 | 3 263.00 | 56 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 590.00 | | 590.00 | 35 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 329.00 | 7 029.00 | 2 673.00 | 21 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 720.00 | 170 720.00 | | 170 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 82 443.00 | 82 443.00 | | 82 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 012.00 | 87 612.00 | 1 400.00 | 89 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 946.00 | 185 946.00 | | 185 946.00 |