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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 551.00 | 30 965.00 | 5 586.00 | 36 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 689.00 | 55 948.00 | 87 740.00 | 143 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 240.00 | 86 913.00 | 93 326.00 | 180 240.00 |
BT Marchandises | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BZ Autres créances | 44 144.00 | | 44 144.00 | 44 144.00 |
CF Disponibilités | 118 642.00 | | 118 642.00 | 118 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 078.00 | | 189 078.00 | 189 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 316.00 | 86 913.00 | 282 403.00 | 369 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 854.00 | 25 889.00 | | 52 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 275.00 | 26 964.00 | | -29 275.00 |
DL TOTAL (I) | 32 379.00 | 61 654.00 | | 32 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 776.00 | 173.00 | | 50 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 795.00 | 5 872.00 | | 31 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 622.00 | 104 520.00 | | 80 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 831.00 | 87 399.00 | | 86 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 025.00 | 197 964.00 | | 250 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 403.00 | 259 618.00 | | 282 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 067 376.00 | |
FD Production vendue biens | | | 128 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 196 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 003.00 | |
GE Autres charges | | | 2 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 1 248.00 | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 1 248.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | -1 248.00 | | -1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 188.00 | 1 196 855.00 | | 1 202 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 463.00 | 1 169 891.00 | | 1 231 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 275.00 | 26 964.00 | | -29 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 919.00 | | 91 320.00 | 88 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 919.00 | | 91 320.00 | 88 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 911.00 | 16 003.00 | | 70 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 911.00 | 16 003.00 | | 70 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 622.00 | 80 622.00 | | 80 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VC Groupe et associés | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 340.00 | 11 768.00 | 38 572.00 | 50 340.00 |
VI Groupe et associés | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 975.00 | | | 60 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 076.00 | 52 076.00 | | 52 076.00 |
VW T.V.A. | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 025.00 | 211 453.00 | 38 572.00 | 250 025.00 |