| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 227.00 | 18 940.00 | 9 288.00 | 28 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 924.00 | 18 940.00 | 1 537 984.00 | 1 556 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
BZ Autres créances | 300 866.00 | | 300 866.00 | 300 866.00 |
CF Disponibilités | 705 735.00 | | 705 735.00 | 705 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 746.00 | | 1 020 746.00 | 1 020 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 670.00 | 18 940.00 | 2 558 731.00 | 2 577 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 1 528 397.00 | | 1 528 397.00 | 1 528 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 446 881.00 | 1 446 881.00 | | 1 446 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 353.00 | 310.00 | | 1 353.00 |
DG Autres réserves | 13 555.00 | 201 357.00 | | 13 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 770.00 | 470 341.00 | | 96 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 089.00 | 2 132 419.00 | | 1 572 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 166.00 | 907 241.00 | | 971 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746.00 | 711.00 | | 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 730.00 | 12 821.00 | | 14 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 642.00 | 920 773.00 | | 986 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 731.00 | 3 053 192.00 | | 2 558 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 642.00 | 920 773.00 | | 986 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 688.00 | | 140 688.00 | 140 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 688.00 | | 140 688.00 | 140 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 738.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 651 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 385.00 | 2 258.00 | | 571 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 885.00 | 2 258.00 | | 580 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575 605.00 | -2 258.00 | | -575 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 863.00 | 12 805.00 | | 16 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 316.00 | 589 263.00 | | 799 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 546.00 | 118 922.00 | | 702 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 770.00 | 470 341.00 | | 96 770.00 |