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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 142.00 | 13 968.00 | 24 173.00 | 38 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 210.00 | 14 667.00 | 300 543.00 | 315 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BZ Autres créances | 978 414.00 | | 978 414.00 | 978 414.00 |
CF Disponibilités | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 500.00 | | 990 500.00 | 990 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 710.00 | 14 667.00 | 1 291 042.00 | 1 305 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 241 370.00 | | 241 370.00 | 241 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 000.00 | 388 000.00 | | 388 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 174.00 | 5 356.00 | | 11 174.00 |
DG Autres réserves | 812 197.00 | 701 651.00 | | 812 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 317.00 | 116 364.00 | | 37 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 688.00 | 1 211 371.00 | | 1 248 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | 84 788.00 | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 475.00 | 12 261.00 | | 24 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 690.00 | 27 196.00 | | 16 690.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 354.00 | 124 245.00 | | 42 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 042.00 | 1 335 616.00 | | 1 291 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 112 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 322.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 535.00 | 239 741.00 | | 228 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 583.00 | 146 098.00 | | 159 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 952.00 | 93 643.00 | | 68 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 320.00 | 358 662.00 | | 376 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 003.00 | 242 298.00 | | 339 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 317.00 | 116 364.00 | | 37 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 901.00 | 2 767.00 | | 11 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 901.00 | 2 767.00 | | 11 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |