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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830.00 | 409.00 | 421.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 404.00 | 409.00 | 1 141 995.00 | 1 142 404.00 |
BZ Autres créances | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 058.00 | | 50 058.00 | 50 058.00 |
CF Disponibilités | 79 670.00 | | 79 670.00 | 79 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 990.00 | | 154 990.00 | 154 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 394.00 | 409.00 | 1 296 985.00 | 1 297 394.00 |
CU Autres participations | 1 141 574.00 | | 1 141 574.00 | 1 141 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 364 911.00 | 364 911.00 | | 364 911.00 |
DH Report à nouveau | -214 802.00 | -190 063.00 | | -214 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 188.00 | -24 738.00 | | 80 188.00 |
DL TOTAL (I) | 351 297.00 | 271 110.00 | | 351 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 185.00 | 954 877.00 | | 868 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 513.00 | 72 514.00 | | 72 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | 960.00 | | 1 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 688.00 | 1 028 351.00 | | 945 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 985.00 | 1 299 460.00 | | 1 296 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 349.00 | 160 165.00 | | 164 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 404.00 | | | 1 142 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830.00 | | | 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 574.00 | | | 1 141 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243.00 | 166.00 | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243.00 | 166.00 | | 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 513.00 | 72 513.00 | | 72 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VC Groupe et associés | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 185.00 | 86 847.00 | 348 956.00 | 868 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 691.00 | | | 86 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 688.00 | 164 349.00 | 348 956.00 | 945 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 251.00 | 65 539.00 | | 2 251.00 |
ST Autres comptes | 636.00 | 29 740.00 | | 636.00 |
YW Taxe professionnelle | | 835.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 835.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398.00 | 13 060.00 | | 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 887.00 | 95 279.00 | | 2 887.00 |