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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AP Constructions | 92 941.00 | 57 578.00 | 35 362.00 | 92 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 708.00 | 1 824.00 | 883.00 | 2 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 639.00 | 118 357.00 | 288 282.00 | 406 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 108.00 | 181 080.00 | 325 028.00 | 506 108.00 |
BT Marchandises | 1 249 120.00 | | 1 249 120.00 | 1 249 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 822.00 | | 305 822.00 | 305 822.00 |
BZ Autres créances | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
CF Disponibilités | 374 457.00 | | 374 457.00 | 374 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 471.00 | | 1 953 471.00 | 1 953 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 580.00 | 181 080.00 | 2 278 500.00 | 2 459 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 112.00 | 178 843.00 | | 251 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 208.00 | 122 269.00 | | 251 208.00 |
DL TOTAL (I) | 513 321.00 | 312 112.00 | | 513 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 846.00 | 860 605.00 | | 991 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 864.00 | 64 396.00 | | 26 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 053.00 | 556 774.00 | | 591 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 330.00 | 130 721.00 | | 154 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EA Autres dettes | | 5 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 765 179.00 | 1 617 516.00 | | 1 765 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 500.00 | 1 929 629.00 | | 2 278 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 855.00 | | 10 254.00 | 495 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 035.00 | | 10 254.00 | 492 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 114.00 | 63 966.00 | | 117 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 794.00 | 63 966.00 | | 113 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 053.00 | 591 053.00 | | 591 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 673.00 | 40 673.00 | | 40 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 775.00 | 47 775.00 | | 47 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 305 822.00 | 305 822.00 | | 305 822.00 |
VB T. V. A. | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 847.00 | 276 005.00 | 715 842.00 | 991 847.00 |
VI Groupe et associés | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 877.00 | | | 268 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 394.00 | 329 894.00 | 500.00 | 330 394.00 |
VW T.V.A. | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 180.00 | 1 049 338.00 | 715 842.00 | 1 765 180.00 |