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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
AP Constructions | 783 200.00 | 84 223.00 | 698 976.00 | 783 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 300.00 | 3 795.00 | 2 505.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 300.00 | 88 019.00 | 756 281.00 | 844 300.00 |
BP En cours de production de services | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BZ Autres créances | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 717 822.00 | | 717 822.00 | 717 822.00 |
CF Disponibilités | 113 702.00 | | 113 702.00 | 113 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 590.00 | | 843 590.00 | 843 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 890.00 | 88 019.00 | 1 599 871.00 | 1 687 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 500.00 | 537 500.00 | | 537 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
DH Report à nouveau | 328 683.00 | 290 764.00 | | 328 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 789.00 | 37 918.00 | | 23 789.00 |
DL TOTAL (I) | 916 847.00 | 893 058.00 | | 916 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 448.00 | 411 279.00 | | 682 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 85.00 | | 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 023.00 | 417 648.00 | | 683 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 871.00 | 1 310 707.00 | | 1 599 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 023.00 | 417 648.00 | | 683 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 069.00 | | 70 069.00 | 70 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 069.00 | | 70 069.00 | 70 069.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 386.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 428.00 | 2 011.00 | | 20 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 212.00 | 2 011.00 | | 13 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 6 284.00 | | 2 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 261.00 | 84 982.00 | | 116 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 472.00 | 47 064.00 | | 92 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 789.00 | 37 918.00 | | 23 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 300.00 | | 290 000.00 | 554 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 300.00 | | 290 000.00 | 554 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 632.00 | 22 387.00 | | 65 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 632.00 | 22 387.00 | | 65 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 488.00 | 122 488.00 | | 122 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 960.00 | 559 960.00 | | 559 960.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 024.00 | 683 024.00 | | 683 024.00 |