| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 290.00 | 18 148.00 | 3 142.00 | 21 290.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 890.00 | 18 148.00 | 188 742.00 | 206 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
072 Créances – Autres | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
084 Disponibilités | 59 352.00 | | 59 352.00 | 59 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 569.00 | | 62 569.00 | 62 569.00 |
110 Total général Actif | 269 459.00 | 18 148.00 | 251 311.00 | 269 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 311.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 468.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 703.00 | | | 39 703.00 |
230 Autres produits | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 533.00 | | | 41 533.00 |
242 Autres charges externes. | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
252 Charges sociales | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 890.00 | | | 206 890.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 368.00 | | | 2 368.00 |