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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 569.00 | 49 687.00 | 6 883.00 | 56 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 895.00 | 49 687.00 | 744 209.00 | 793 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
BZ Autres créances | 127 679.00 | | 127 679.00 | 127 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 053.00 | | 150 053.00 | 150 053.00 |
CF Disponibilités | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 967.00 | | 299 967.00 | 299 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 863.00 | 49 687.00 | 1 044 176.00 | 1 093 863.00 |
CU Autres participations | 737 326.00 | | 737 326.00 | 737 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
DG Autres réserves | 63 248.00 | 142 251.00 | | 63 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 009.00 | -9 003.00 | | 200 009.00 |
DL TOTAL (I) | 977 172.00 | 847 163.00 | | 977 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 832.00 | 18 772.00 | | 13 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 379.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 604.00 | | 2 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 269.00 | 38 688.00 | | 50 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 004.00 | 60 443.00 | | 67 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 176.00 | 907 606.00 | | 1 044 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 159.00 | 46 611.00 | | 58 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 484.00 | | 221 484.00 | 221 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 484.00 | | 221 484.00 | 221 484.00 |
FQ Autres produits | | | 8 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 050.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 908.00 | 56 691.00 | | 61 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572.00 | | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 241.00 | 223 857.00 | | 475 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 232.00 | 232 860.00 | | 275 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 009.00 | -9 003.00 | | 200 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 476.00 | | 15 903.00 | 778 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 484.00 | 737 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484.00 | 793 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 666.00 | | 5 903.00 | 50 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 810.00 | | 10 000.00 | 727 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 637.00 | 7 050.00 | | 42 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 637.00 | 7 050.00 | | 42 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
UX Autres créances clients | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VC Groupe et associés | 126 914.00 | 126 914.00 | | 126 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 832.00 | 4 988.00 | 8 845.00 | 13 832.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 855.00 | 144 855.00 | | 144 855.00 |
VW T.V.A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 004.00 | 58 159.00 | 8 845.00 | 67 004.00 |