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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 235.00 | 154 252.00 | 30 983.00 | 185 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 735.00 | 216 752.00 | 300 983.00 | 517 735.00 |
BT Marchandises | 139 834.00 | | 139 834.00 | 139 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 254.00 | | 294 254.00 | 294 254.00 |
BZ Autres créances | 76 055.00 | | 76 055.00 | 76 055.00 |
CF Disponibilités | 35 745.00 | | 35 745.00 | 35 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 889.00 | | 545 889.00 | 545 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 623.00 | 216 752.00 | 846 872.00 | 1 063 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 486.00 | | | 129 486.00 |
DL TOTAL (I) | 514 486.00 | | | 514 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 467.00 | | | 46 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 438.00 | | | 216 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 251.00 | | | 61 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 386.00 | | | 332 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 872.00 | | | 846 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 386.00 | | | 332 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 404.00 | | 868 404.00 | 868 404.00 |
FD Production vendue biens | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
FG Production vendue services | 942 723.00 | | 942 723.00 | 942 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 544.00 | | 1 816 544.00 | 1 816 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 041.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430.00 | | | 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 467.00 | | | 46 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 648.00 | | | 1 819 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 163.00 | | | 1 690 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 486.00 | | | 129 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 735.00 | | | 517 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 500.00 | | | 283 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 235.00 | | | 234 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 710.00 | 11 041.00 | | 205 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 210.00 | 11 041.00 | | 192 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 438.00 | 216 438.00 | | 216 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
UX Autres créances clients | 294 254.00 | 294 254.00 | | 294 254.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VC Groupe et associés | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VI Groupe et associés | 46 467.00 | 46 467.00 | | 46 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 797.00 | 51 797.00 | | 51 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 310.00 | 370 310.00 | | 370 310.00 |
VW T.V.A. | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 386.00 | 332 386.00 | | 332 386.00 |