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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 760.00 | 1 399.00 | 49 361.00 | 50 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 18 731.00 | 31 269.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 285.00 | 2 303 875.00 | 184 410.00 | 2 488 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CF Disponibilités | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 114.00 | 2 303 875.00 | 191 239.00 | 2 495 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 2 287 525.00 | 2 283 745.00 | 3 780.00 | 2 287 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 450.00 | 52 100.00 | | 57 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 504.00 | 5 350.00 | | -16 504.00 |
DL TOTAL (I) | 79 446.00 | 95 950.00 | | 79 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 81.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 620.00 | 117 470.00 | | 109 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772.00 | 1 470.00 | | 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237.00 | | | 237.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 793.00 | 120 104.00 | | 111 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 239.00 | 216 054.00 | | 191 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 793.00 | 120 104.00 | | 111 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 253.00 | 5 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 253.00 | 5 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 339.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 893.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 253.00 | 11 362.00 | | 10 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 757.00 | 6 012.00 | | 26 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 504.00 | 5 350.00 | | -16 504.00 |