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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 152.00 | 30 804.00 | 11 348.00 | 42 152.00 |
040 Immobilisations financières | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 247.00 | 30 804.00 | 188 443.00 | 219 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
072 Créances – Autres | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
084 Disponibilités | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
110 Total général Actif | 249 280.00 | 30 804.00 | 218 476.00 | 249 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 710.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 178.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 309 455.00 | | | 309 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240.00 | | | 240.00 |
224 Production immobilisée | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
230 Autres produits | 776.00 | | | 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 888.00 | | | 313 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 101.00 | | | 100 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -311.00 | | | -311.00 |
242 Autres charges externes. | 65 022.00 | | | 65 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 245.00 | | | 118 245.00 |
252 Charges sociales | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
262 Autres charges | 717.00 | | | 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 604.00 | | | 300 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 820.00 | | | 220 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |