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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 613.00 | 39 787.00 | 33 826.00 | 73 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BF Prêts | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 078 216.00 | | 3 078 216.00 | 3 078 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 392 081.00 | 53 541.00 | 5 338 540.00 | 5 392 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BZ Autres créances | 1 126 297.00 | | 1 126 297.00 | 1 126 297.00 |
CF Disponibilités | 4 771 839.00 | | 4 771 839.00 | 4 771 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 913 555.00 | | 5 913 555.00 | 5 913 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 305 637.00 | 53 541.00 | 11 252 096.00 | 11 305 637.00 |
CU Autres participations | 2 222 676.00 | | 2 222 676.00 | 2 222 676.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688 380.00 | 688 380.00 | | 688 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 7 605 484.00 | 6 904 876.00 | | 7 605 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 712 259.00 | 700 607.00 | | 1 712 259.00 |
DL TOTAL (I) | 10 018 223.00 | 8 305 964.00 | | 10 018 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 057 173.00 | 870 100.00 | | 1 057 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 057 173.00 | 870 100.00 | | 1 057 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 325.00 | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 538.00 | 8 551.00 | | 7 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 798.00 | 86 351.00 | | 66 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 984.00 | 314 455.00 | | 101 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 699.00 | 409 683.00 | | 176 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 252 096.00 | 9 585 747.00 | | 11 252 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 699.00 | 409 683.00 | | 176 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 325.00 | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 360.00 | | 389 360.00 | 389 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 360.00 | | 389 360.00 | 389 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 073.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 864 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 869 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 858 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 482 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 239.00 | 890.00 | | 3 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 239.00 | 890.00 | | 3 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 979.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 979.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 999.00 | -88.00 | | 2 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -226 973.00 | -61 187.00 | | -226 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 918.00 | 1 475 181.00 | | 2 275 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 659.00 | 774 574.00 | | 563 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 712 259.00 | 700 607.00 | | 1 712 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 870 100.00 | 187 073.00 | | 870 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870 100.00 | 187 073.00 | | 870 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 798.00 | 66 798.00 | | 66 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 953.00 | 51 953.00 | | 51 953.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 078 217.00 | | 3 078 217.00 | 3 078 217.00 |
UX Autres créances clients | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VB T. V. A. | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VC Groupe et associés | 876 534.00 | 876 534.00 | | 876 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 871.00 | 236 871.00 | | 236 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 221 942.00 | 1 143 725.00 | 3 078 217.00 | 4 221 942.00 |
VW T.V.A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 699.00 | 176 699.00 | | 176 699.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |