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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 640 977.00 | 433 548.00 | 207 429.00 | 640 977.00 |
AP Constructions | 248 898.00 | 103 720.00 | 145 178.00 | 248 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 875.00 | 537 268.00 | 352 607.00 | 889 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BZ Autres créances | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CF Disponibilités | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 547.00 | 537 268.00 | 371 279.00 | 908 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -290 388.00 | -255 371.00 | | -290 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 343.00 | -35 017.00 | | -15 343.00 |
DL TOTAL (I) | -35 731.00 | -20 388.00 | | -35 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 873.00 | 373 704.00 | | 328 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 768.00 | 23 344.00 | | 57 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 875.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 693.00 | 4 983.00 | | 8 693.00 |
EA Autres dettes | 8 256.00 | 35 860.00 | | 8 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 010.00 | 438 765.00 | | 407 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 279.00 | 418 377.00 | | 371 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 299.00 | 110 030.00 | | 124 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 35.00 | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 000.00 | 45 835.00 | | 76 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 343.00 | 80 852.00 | | 91 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 343.00 | -35 017.00 | | -15 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 875.00 | | | 889 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 875.00 | | | 889 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 803.00 | 64 465.00 | | 472 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 803.00 | 64 465.00 | | 472 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
UX Autres créances clients | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 735.00 | 46 024.00 | 195 538.00 | 328 735.00 |
VI Groupe et associés | 57 768.00 | 57 768.00 | | 57 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 934.00 | | | 44 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VW T.V.A. | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 010.00 | 124 299.00 | 195 538.00 | 407 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 708.00 | 1 632.00 | | 3 708.00 |
ST Autres comptes | 3 534.00 | 3 412.00 | | 3 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | 684.00 | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 421.00 | 684.00 | | 9 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | 9 167.00 | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 772.00 | 740.00 | | 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 270.00 | 6 072.00 | | 8 270.00 |